根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《医院财务制度》，以及“三级公立医院绩效考核指标任务”等政策性规定，依据可靠性、合理性原则，量入为出、以收定支、收支平衡、保障重点、不得编制赤字预算，合理安排各项资金，优先保证刚性支出。根据医院“十四五”规划目标要求，采取固定预算、增量预算、弹性预算与零基预算相结合的方法进行编制。现将具体编制情况说明如下：

一、基本情况

（一）人员情况：医院人员编制420人。年初实有编制内全民职工347人,编制外职工416人（大集体职工1人，医院招聘临聘人员403人，,返聘退休人员12人），实有职工763人。

（二）床位情况：医院编制病床床位600张，年初实有床位600张，实际开放床位600张，全年计划总开放床位219000张。

（三）门诊工作计划情况：2022年门诊工作计划应完成人404174次，上升5.61%，门诊收入9596.71万元。

（四）住院工作计划情况：2022年全年出院病人应完成计划31500人次，增长7.37%，住院收入22569.28万元。

二、收入预算情况

财政基本拨款收入、财政项目拨款收入按照财政年初通知口径预算，医疗收入按照医院业务量发展计划，利息收入比上年略有减少，其他收入基本持平。2022年度医院总收入预算36496.80万元。其中:   

(一)财政拨款收入4180.81万元：

1、财政基本拨款收入17.81万元。

2、财政项目拨款收入4163.00万元，主要包括改扩建指挥部工作经费、处理群众欠费、重大公共卫生服务及其他卫生健康支出、人员经费补助、改扩建项目第一期专项债券等。

(二)医疗收入预算32165.99万元，其中：

1、门诊收入预算9596.71万元(门诊医疗收入7079.39万元、门诊药品收入2517.32万元)。 住院收入预算22569.28万元(住院医疗收入16969.65万元、住院药品收入5599.63万元)。

2、药品收入预算8116.95万元，卫生材料收入预算3978.73万元，医疗服务收入预算10233.20万元。

（三）利息收入60万元。

（四）其他收入90万元。

三、支出预算情况

2022年度医院总支出预算32978.85万元，其中：

（一）按费用性质分类：

1、业务活动费用预算28791.32万元，其中：财政项目拨款经费支出预算501.10万元，其他经费支出预算28127.22万元。

2、单位管理费用预算 4037.53 万元，其中财政基本拨款经费支出预算17.81万元，财政项目拨款经费支出预算163.00万元，其他经费支出预算3856.72万元。

3、其他费用（利息、赞助、捐赠支出）150.00万元。

（二）按支出用途性质分类：

1、人员经费预算13210.08 万元。

2、商品和服务费用预算 17343.39万元。其中：

（1）药品费预算 8036.95 万元。

（2）卫生材料支出预算 6270.54 万元。

3、固定资产折旧费预算2139.72 万元。

4、无形资产摊销费39.16 万元。

5、计提医疗风险基金预算 96.50 万元。

6、其他费用150.00万元。

四、收支结余

2022年度医院总收入预算36496.80万元，其中财政项目拨款收入4163.00万元，总支出预算32978.85万元，其中财政项目拨款经费支出664.10万元，年末盈余3517.95万元，其中：财政项目盈余3498.90万元，医疗盈余19.05 万元。

五、补充说明          

2022年政府采购预算共4681.47万元。

叙永县人民医院

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