一、部门情况

（一）基本情况。

1、主要职能。

叙永县人民医院是一家成功创建三级乙等资质的县级综合医院。医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要工作是开展医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。

2、机构情况

叙永县人民医院属差额拨款事业单位，无下属分支机构，系财政一级预算单位。

3、人员情况

现有财政供养人数420人，无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

在2022 年工作中，医院认真学习党的十九届历次全会和二十大精神，贯彻落实习近平总书记对医疗卫生健康工作的重要指示，在上级党委政府和行政主管部门的领导下，坚持高质量党建引领医院高质量发展，狠抓党风廉政建设，强化意识形态教育，以创“三甲”医院为中心目标，全力完成“三乙”复评迎检工作，新院区建成投用，推进学科建设与人才储备培养，在严格落实新冠疫情防控与医疗救治的同时，狠抓医疗质量与安全，不断提升医院综合服务能力。全年门诊人次321732，同比下降3.88%，住院人次27906，同比下降4.88%，综合病床使用率90.4%，同比下降8.69%，业务收入27332万元，同比下降3.21%，一定程度受疫情影响，离年度计划尚有一定差距。在明年的工作中，医院将在落实好新冠病毒感染医疗救治及“乙类乙管”的同时，重点提升三级公立医院绩效考核指标，推进绩效改革全面落地，持续加强意识形态教育，狠抓医疗质量、医德医风和行风建设，加强医院正面宣传，提升医院综合服务能力和满意度，实现良好的社会效应和经济效应，促进医院朝高质量发展方向迈进。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况

 

 

（二）收入支出预算执行情况。

2022年预算执行收入：30190.82万元较2021年预算执行收入43015.47万元，减少12824.65万元,减少29.81%；主要变动原因是2022年医院改扩建工程1期基本建设完毕，政府性基金较2021年减少投入12000万元；因疫情爆发影响2022年事业收入较2021年减少了906万元。

2022年预算执行支出：31078.54万元，较2021年预算执行支出45856.26万元，减少14777.72万元，下降32.23%；主要由于2022年医院改扩建工程1期基本建设完毕，政府投入减少，项目支出减少13870.36万元；基本支出减少907万元。

 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预、决算差异情况。

2022年收入预决算对比情况

功能分类	2080599	2080801	2100299	2100201	2100211	2101103	2109999	2130199	2130599	2290402
	其他行政事业单位养老支出	死亡抚恤	其他公立医院支出	综合医院	处理医疗欠费	公务员医疗补助	其他卫生健康支出	其他农业农村支出	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
预算	18540	0	0	67850000	200000	159600	330000	0	0	0
决算	173045	284471	276988739	0	0	159600	2330000	627900	1344494	20000000
差额	154505	284471	276988739	-67850000	-200000	0	2000000	627900	1344494	20000000

（2）支出预、决算差异情况。

功能分类	2080599	2080801	2100201	2E+06	2100299	2100211	2101103	2109999	2130199	2130599	2290402
	其他行政事业单位养老支出	死亡抚恤	综合医院	重大公共卫生服务	其他公立医院支出	处理医疗欠费	公务员医疗补助	其他卫生健康支出	其他农业农村支出	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
预算	18540	0	67850000	681.56	0	200000	159600	1357200	0	0	7850000
决算	173045	284471	0	0	276988739	0	159600	3357200	627900	1344494	27850000
差异	154505	284471	-67850000	-681.6	276988739	-200000	0	2000000	627900	1344494	20000000

（3）差异原因分析。

1、收入、支出预算与决算的差异均来自于：年初收入、支出的预算都仅是将用于设备采购的纳入财政预算；决算的收入、支出金额则包含了财政追加资金和事业收入以及其他收入的资金。

2、财政下达相关指标的功能分类科目与年初有差异。

2．收入支出结构分析。

（1）收入支出构成情况。

2022年度总收入为30190.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.74万元，占总收入的2.35%；政府性基金收入2000万元，占收入的6.62%；事业收入27331.63万元，占收入的90.53%；其他收入148.45万元，占总收入的0.5%。

 

2022年度总支出为31078.54万元，其中：社会保障和就业支出45.75万元，占总支出的0.15%；卫生健康支出28050.55万元，占总支出的90.26%；农林水支出197.24万元，占总支出的0.63%；其他支出2785万元，占总支出的8.96%。

 

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

无下属单位。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析

2022年预算执行收入：30190.82万元较2021年预算执行收入43015.47万元，减少12824.65万元,减少29.81%；主要变动原因是2022年医院改扩建工程1期基本建设完毕，政府性基金较2021年减少投入12000万元；因疫情爆发影响2022年事业收入较2021年减少了906万元。

 

2022年预算执行支出：31078.54万元，较2021年预算执行支出45856.26万元，减少14777.72万元，下降32.23%；主要由于2022年医院改扩建工程1期基本建设完毕，政府投入减少，项目支出减少13870.36万元；基本支出减少907万元。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：无。

（2）会议费支出情况：

2022年会议费支出0元，较2021年会议费支出0元，无变化。

（3）培训费支出情况：

2022年培训费支出135.41万元，2021年培训费支出192.60万元，减少57.19万元，主要原因是2022年本地疫情爆发以及迎接医院评审外出培训减少。

 

（4）其他对部门影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年财政收入共计2710.74万元，包含一般公共财政拨款710.74万元、政府性基金2000万元。较2021年财政收入14630.18万元减少11919.44万元，主要原因是由于2022年医院改扩建1期结束，政府性基金投入减少。

2022年财政支出共计3598.46万元，包含基本支出813.46万元、项目支出2785万元。较2021年财政支出17489万元，减少13890.54万元，主要原因是医院改扩建1期结束，政府性基金投入减少。

2022年较2021年财政拨款支出对比情况表												单位：元
年度项目	基本支出						项目支出
	其他行政事业单位养老支出	综合医院	死亡抚恤	其他农业农村支出	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	公务员医疗补助	其他卫生健康支出	重大公共卫生服务支出	综合医院支出	房屋建筑物构建	其他公立医院相关支出	其他卫生健康相关支出	第一书记工作经费
2021年	1860940	710805.6	0	0	0	159600	2551699	2559318	2047700	165000000	0	0	0
2022年	173045	0	284471	627900	1284494	159600	0	0	0	27850000	2187900	3357200	60000

5.非财政拨款收入分析。

2022年事业收入27331.63万元，其中：门急诊收入9035.15万元，住院收入18296.48万元；非同级财政拨款收入10.52万元；利息收入40.01万元；其他收入97.93万元，主要包括消毒灭菌费17.29万元、实习费9.99万元、运输收入14.14万元、周转房房租29.11万元等组成。

 

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。

2022年财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余均为0

2．消化结转和结余的对策。

2022年财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余均为0，故不存在消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

	流动资产	非流动资产	流动负债	非流动负债
2021年	26927.83	30489.61	12288.52	356.05
2022年	17861.14	41077.40	13175.68	338.28
差额	-9066.69	10587.79	887.16	-17.77
幅度	-33.67%	34.72%	7.22%	5%

单位：万元

2022年较2021年流动资产减少9066.69万元，主要是货币资金减少约2850万元、其他应收款净额减少约5808万元。非流动资产增加10587.79万元，主要是创三甲医院扩建，在建工程增加10309.72万元。流动负债2022年较2021年增加887.16万元，主要是应付账款增加596.56万元、预收账款增加250.83万元。非流动负债2022年较2021年减少17.77万元，变化不大，主要是在逐年偿还长期借款。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标基本完成，预期经济、社会效益等绩效总体评价为优。具体如下：

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

效率性：取消药品加成补助，人员能力提升等大部分项目在规定时间内完成。

可持续性：通过今年项目建设，医院创“三甲”改扩建工程基础工作开展顺利，为提升医院服务质量，改善叙永县人民就医环境提供了有力保障。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

我单位整体支出绩效目标规范有序，“创三甲”改扩建工作、药品加成补助等项目支出及时规范，有效的配合上级部门的工作进度。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

按本年预算执行及绩效管理要求，存在的问题：一是预算编制测算依据不全面，二是绩效监控执行进度监控不足，三是可持续发展能力有待提高。主要原因是预算制度不还健全，执行能力有待提高，以及其他客观情况。

改进措施：一是做好数据收集，保证测算依据准确全面，确保预算编制的准确性。二是加强对预算执行情况的监控，实时监控预算执行进度，做好数据统计和整改方案，确保预算执行有序进行。三是不断学习和探索提高人员素质和创新能力，不断改进和完善建立科学有效的制度机制，增强可持续发展能力。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

财务管理活动中，我们严格遵循会计准则、政府会计制度等相关规定，针对财务管理出现的新情况、新问题，不断地学习和提高，使得财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。通过预算经费实施落实，各项经费支出整体绩效考评为优，为医院创造了一个相对稳定的办公环境，满足医院发展的基本需要，推动了医院医疗保障工作的顺利开展。按照县决算工作会议安排，有序及时的进行决算的人员安排，全面真实的进行编报审核

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