一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

叙永县人民医院是一家成功创建三级乙等资质的县级综合医院。医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要工作是开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

2．机构情况

叙永县人民医院属差额拨款事业单位，无下属分支机构，系财政一级预算单位。

3．人员情况

现有财政供养人数420人，无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

在2023年的工作中，医院认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧扣新时代医疗卫生健康事业高质量发展路线，按照医院“十四五”发展规划，围绕创建三级甲等医院中心目标，坚持党建引领，狠抓党风廉政建设与行风建设，以三级公立医院绩效考核为抓手，促进医疗质量、学科建设、人才引进、运营管理、医院文化全面提升，认真履行医院社会公益责任，实现医疗综合服务能力与经济发展双提升。全年门诊人次385193，同比增长19.72%，住院人次33963，同比增长21.71%，病床使用率111.6%，业务收入3.24亿元，同比增加18.56%，完成收入预算91.48%。具体工作总结如下。

1.以党的政治建设为统领，以主题教育为抓手，以基层党组织建设为重点，深化党员干部意识形态教育，树固典型标杆，抓实行业领域专项整治，严守反腐败防线。

2.以三级公立医院绩效考核为抓手，加强医院质量管理，完善学科能力建设，提升医疗服务水平，为稳步推进创建三级甲等医院做好关键性工作。

（1）围绕创“三甲”中心工作，对标补短不断持续改进提升。

（2）强化三级公立医院绩效考核工作日常监管，努力提升医疗内涵质量。

（3）强化医疗核心制度落实，促进医疗服务能力提升。

（4）加强医院质量与安全管理，落实全过程监督。

（5）完善管理激励机制，科教研工作进一步提升。

（6）加强病历全过程管理，持续提高病案质量。

（7）加强合理用药监管，严格控制耗材使用。

（8）加强质量控制，医技医辅工作内涵质量进一步提升。

（9）加强护理质量与安全管理，深化优质护理工作。

（10）严格落实医院感染管理制度，有效避免院感事件发生。

（11）落实预防为主、防治结合要求，巩固公共卫生管理工作。

（12）拓展门诊服务项目，便捷就医流程。

（13）落实国家分级诊疗制度，推进医联体和医共体工作。

3.以服务临床工作为重点，完善软硬件及环境设施布局，加大内控制度建设与运营管理，努力提升行政后勤管理效能。有序推进项目二期建设与老院区改造工作，努力优化院区环境设施。加强医院运营管理，持续优化人事绩效改革工作。落实全面预算管理，推进医院内控制度建设。努力搭建合理人才队伍，为医院发展储备力量。认真执行国家医保政策，提升医保工作服务成效。加强信息化建设与网络安全管理，维护医院正常工作运行。加强医疗设备日常维护，保障临床工作有序开展。围绕临床一线工作，全力做好后勤保障服务。落实安全保卫措施，巩固平安医院建设。

4.2023年，医院获得荣誉如下：

获得四川癌症防治中心 四川省国家标准化癌症筛查推广与管理中心试点单位(2022-2023年)名单中，试点授牌级别为AA级管理中心。    

获得国家中医临床研究基地办公室“西南医科大学附属中医医院国家中医临床研究（脑出血）基地、国家中医药防治心血管重大疑难疾病传承创新团队、国家中医心血管病临床医学研究四川分中心‘科研协作优秀单位’”。         

获得四川省人力资源和社会保障厅、四川省教育厅、四川省科学技术厅、四川省民政厅、四川省商务厅、四川省退役军人事务厅、四川省政府国有资产监督管理委员会、共青团四省委、四川省工商业联合会、四川省残疾人联合会“2023年省级就业见习基地”。   

获得泸州市疾病预防控制中心“传染病信息报告先进单位”称号。      

获得泸州市精神文明建设办公室“文明酒城 志愿有我”志愿服务重点项目“十佳志愿服务队”称号。 

获得泸州市卫生健康委员会“2023年市级儿童早期综合发展示范基地”。    

获得泸州市卫生健康委员会“2023年泸州市新生儿保健特色专科建设单位”。         

获得泸州市残疾人联合会、泸州市教育和体育局、泸州市民政局、泸州市卫生健康委“泸州市第四批残疾儿童康复训练定点机构”。

获得泸州市疾病预防控制中心“泸州市2023年传染病监测工作优秀单位”。  

获得叙永县精神文明办公室“2023年叙永县“画稿叙永 志愿有我”志愿服务示范项目─示范志愿服务组织”。

获得叙永县爱国卫生运动委员会办公室“2023年叙永县健康医院”。 

获得叙永县消防安全委员会办公室“2023年社会面消防安全工作先进单位”。

在明年的工作中，医院将以三级公立医院绩效考核晋位升级为目标，持续围绕创建三级甲等综合医院中心任务，深度融合党建工作与医疗业务发展，强化医疗质量、巩固学科建设、加强人才培养、完善信息支撑、优化运营效率，提升综合服务能力，切实推进医院高质量发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年本年收入年初预算数8176.90万元，上年度6855.81万元，增加19.27%，原因为：医院新院区建设投入，医院预算收入增加；2023年本年支出年初预算数8176.90万元，上年度7743.53万元，增加5.60%。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2023年，收入预算与决算对比如下：

收入
项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	1,769,040.00	16,876,034.78	16,876,034.78
政府性基金预算财政拨款收入		16,201,600.00	16,201,600.00
事业收入	80,000,000.00	325,592,384.24	325,592,384.24
其他收入		14,465,817.20	14,465,817.20

2023年，支出预算与决算按功能分类对比如下：

支出
项目(按功能分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
社会保障和就业支出	19,440.00	650,428.78	650,428.78
卫生健康支出	81,689,600.00	353,945,301.44	350,800,404.59
农林水支出	60,000.00	2,338,506.00	2,338,506.00
其他支出		16,201,600.00	16,201,600.00

 

收入、支出预算与决算的差异均来自于：年初收入、支出的预算都仅是将用于设备采购的纳入财政预算；决算的收入、支出金额则包含了财政追加资金和事业收入以及其他收入的资金。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入、支出占比

2023年总收入37313.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1687.60万元，政府性基金预算财政拨款收入1620.16万元，事业收入32559.24万元，其他收入1446.58万元。各项收入占总收入比重如下：

2023年总支出36999.09万元，按经济分类如下：工资福利支出13597.43万元，商品和服务支出21178.16万元，对个人和家庭的补助571.97万元，债务利息及费用支出31.37万元，资本性支出1620.16万元，各项支出占总支出比重如下：

（2）2023年收入、支出和上年对比

2023年，本年收入37313.58万元，上年度30190.82万元，增加23.59%,主要原因为：财政拨款收入增加；医院新院区投入使用，增加科室，发展新技术，医疗收入增加；科教项目申报立项，科教收入增加。

2023年，本年支出36999.09万元，上年度31078.54万元，增加19.05万元，主要原因为：医院医疗收入增加，绩效工资发放增加，医院运行支出增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：无

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：无

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题：无

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年，医院财政拨款收入3307.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1687.60万元，政府性基金预算拨款收入1620.16万元。

2023年，财政拨款支出3307.76万元，其中：基本支出282.12万元，主要为退休人员慰问费、独生子女一次性补贴等；项目支出3025.64万元，主要为：三甲改扩建指挥部经费180万，处理医疗欠费项目35.96万，疫情防控核酸检测经费1039.75万，取消药品加成县级补助33万，医疗保障与能力提升110.77万，驻村工作队经费6万，改扩建专项债券资金1620.16万。

5.非财政拨款收入分析。

2023年，医院非财政拨款收入34005.82万元，包括：

（1）事业收入32559.24万元，其中：医疗收入32405.15万元，科教收入154.09万元。

（2）其他收入1446.58万元，其中：非同级财政拨款收入1241.74万元，包含县卫健局转拨公卫岗经费112.75万，公立医院综合改革167.75万，能力建设补助140万，医务人员核增一次性绩效工资147.42万，临时性工作补助253.82万，安宁疗护补贴20万，方舱医院设备采购款400万；利息收入29万元；其他175.84万元。

（三）年末结转和结余情况。

2023年，医院财政拨款无结转结余，自有经费基本支出结转314.49万元。提取专用结余66.6万元，转入非财政拨款结余247.89万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

医院资产负债信息如下：

（1）货币资金本年度1273.49万元，上年度3506.47万元，减少2232.98万元，减少63.68%，主要原因是偿还农行贷款1500万元,使用泸州老窖捐赠资金购买设备。

（2）财政应返还额度为0

（3）房屋本年12914.45万元，与上年度相比无变化

（4）车辆本年396.08万元，上年323.56万元，增加72.52万元，增加22.41%，主要原因是新增一辆核酸检测车。

（5）在建工程本年30710.68万元，上年25052.83万元，增加5657.85万元，增加22.58%，主要原因主要是医院改扩建项目的投入。

（6）借款本年1318.97万元，上年2500万元，减少1181.03万元，减少47.24%，主要原因是偿还农行贷款和西班牙贷款。

（7）应缴财政款为0

（8）应付职工薪酬本年435.78万元，上年56.28万元，增加379.50万元，增加674.32%，主要原因是2023年计提医务人员临时性工作补助与补发8-10月绩效。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况

（1）处理医疗欠费项目预算35.96万元，截至12月底已支付35.96万元，执行率100%。

（2）取消药品加成县级补助项目预算33万元，截至12月底已支付13万元，执行率100%。

（3）政府采购项目预算8000万元，截至12月底已支付3399.51万元，执行率42.49%。预算项目绩效偏离的主要原因为医院资金安排需要，尚未执行到采购环节，采取的应对措施为加快采购预算的执行，保证医院正常的运行。   

（4）退休费项目预算1.944万元，截至12月底已支付1.296万元，执行率66.67%。绩效目标阶段性完成的数量、质量、时效、成本指标等情况，相关指标正常合理，与预期目标契合程度为66.67%。由于一名享受待遇的同志去世，则需要对年初预算进行调减。

（5）县级医疗服务与保障能力提升项目预算100万元，截止12月底已支付100元，执行率100%。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况

我单位整体支出绩效目标规范有序，处理医疗欠费、医疗保障能力与提升、取消药品加成补助等项目支出及时规范，有效的配合上级部门的工作进度。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

按本年预算执行及绩效管理要求，存在的问题：一是预算编制测算依据不全面，二是绩效监控执行进度监控不足，三是可持续发展能力有待提高。主要原因是预算制度不还健全，执行能力有待提高，以及其他客观情况。

改进措施：一是做好数据收集，保证测算依据准确全面，确保预算编制的准确性。二是加强对预算执行情况的监控，实时监控预算执行进度，做好数据统计和整改方案，确保预算执行有序进行。三是不断学习和探索提高人员素质和创新能力，不断改进和完善建立科学有效的制度机制，增强可持续发展能力。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

财务管理活动中，我们严格遵循会计准则、政府会计制度等相关规定，针对财务管理出现的新情况、新问题，不断地学习和提高，使得财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。通过预算经费实施落实，各项经费支出整体绩效考评为优，为医院创造了一个相对稳定的办公环境，满足医院发展的基本需要，推动了医院医疗保障工作的顺利开展。按照县决算工作会议安排，有序及时的进行决算的人员安排，全面真实的进行编报审核。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按照县决算工作会议安排，正在有序处理进行决算及绩效信息开展工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

决算管理及报表设计均在不断完善，暂无建议。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

附件一：2023叙永县人民医院决算统计表

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